流動資産

有報情報

#1 企業結合等関係、中間連結財務諸表（連結）

(6) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	22,098	百万円
固定資産	1,588	〃
資産合計	23,687	〃
流動負債	1,260	〃
固定負債	9,471	〃
負債合計	10,732	〃

(7) 企業結合が中間連結会計期間の開始の日に完了したと仮定した場合の当中間連結会計期間の中間連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

2025/11/07 10:30

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たにリサRT債権回収株式会社(旧社名オリックス債権回収株式会社)他7社連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに当該株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。

流動資産	22,098	百万円
固定資産	1,588	〃
流動負債	△1,260	〃
固定負債	△9,471	〃
負ののれん発生益	△257	〃
株式の取得価額	12,697	百万円
現金及び現金同等物	△832	〃
差引:取得のための支出	11,864	百万円

2025/11/07 10:30

#3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△203百万円	-百万円
その他勘定(流動資産)	52百万円	-百万円
現金及び現金同等物	37,011百万円	57,864百万円

(注)その他勘定(流動資産)はCMS(Cash Management Service System)による日本電気株式会社への預け金
であります。

2025/11/07 10:30