テクマトリックス（3762）の短期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2009年3月31日: -18億1000万
2009年12月31日: -11億5400万
2010年3月31日 -26.52%: -14億6000万
2010年9月30日: -7億
2010年12月31日 -55.71%: -10億9000万
2011年3月31日 -58.72%: -17億3000万
2011年9月30日: -3億7520万
2012年3月31日 -286.46%: -14億5000万
2012年9月30日: -7億
2013年3月31日 -141.43%: -16億9000万
2013年9月30日: -7億
2014年3月31日 -100%: -14億
2014年9月30日: -7億
2015年3月31日 -200%: -21億
2015年9月30日: -7億
2016年3月31日 -100%: -14億
2016年9月30日: -7億
2017年3月31日 -100%: -14億
2017年9月30日: -7億
2018年3月31日 -114.29%: -15億
2018年9月30日: -7億
2019年3月31日 -114.29%: -15億
2019年9月30日: -7億
2020年3月31日 -114.29%: -15億
2020年9月30日: -8億
2021年3月31日 -87.5%: -15億

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する貸手の注記

3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、資金の機動的かつ安定的な調達調達枠を確保するとともに、より一層の財務基盤の強化を図ることを目的として、取引銀行3行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。この契約における借入未実行残高は次のとおりであります。

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#2 注記事項－コミットメント、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
当座貸越限度額及び貸出コミットメントラインの総額	5,740,000	5,740,000
借入実行残高	370,000	210,000

2025/06/27 16:28

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末において273億25百万円の現金及び現金同等物の残高があり、当面の資金需要に充当し得る十分な資金を保有しております。
なお、資金の機動的かつ安定的な調達枠を確保するとともに、より一層の財務基盤の強化を図ることを目的として取引銀行5行との間に総額57億40百万円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について

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