テクマトリックス（3762）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2020年3月31日: 30億171万
2020年6月30日 -86.63%: 4億136万
2020年9月30日 +200.74%: 12億706万
2020年12月31日 -46.81%: 6億4207万
2021年3月31日 +447.66%: 35億1642万
2021年6月30日 -81.11%: 6億6440万
2021年9月30日 +112.41%: 14億1126万
2021年12月31日 +33.02%: 18億7730万
2022年3月31日 +181.42%: 52億8309万
2022年6月30日 -59.86%: 21億2079万
2022年9月30日 +21.24%: 25億7121万
2022年12月31日 -21.83%: 20億1003万
2023年3月31日 +215.83%: 63億4824万
2023年6月30日 -77.29%: 14億4193万
2023年9月30日 +69.34%: 24億4171万
2023年12月31日: -29億3883万
2024年3月31日: 89億8255万
2024年9月30日 -72.45%: 24億7431万
2025年3月31日 +176.3%: 68億3664万
2025年9月30日 -4.29%: 65億4315万
2026年3月31日 +100.89%: 131億4465万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、273億25百万円と前期比59百万円(0.2%)の増加となりました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローについては、前連結会計年度と比較して、前渡金の増加等により、収入は68億36百万円と前期比21億45百万円(23.9%)の減少となりました。

2025/06/27 16:28

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		5,854,695	6,424,641
法人所得税の支払額		△1,220,799	△2,314,282
営業活動によるキャッシュ・フロー		8,982,557	6,836,640
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/27 16:28