テクマトリックス（3762）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する貸手の注記

3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、資金の機動的かつ安定的な調達調達枠を確保するとともに、より一層の財務基盤の強化を図ることを目的として、取引銀行3行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。この契約における借入未実行残高は次のとおりであります。

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#2 注記事項－コミットメント、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
当座貸越限度額及び貸出コミットメントラインの総額	5,740,000	5,740,000
借入実行残高	370,000	210,000

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末において273億25百万円の現金及び現金同等物の残高があり、当面の資金需要に充当し得る十分な資金を保有しております。
なお、資金の機動的かつ安定的な調達枠を確保するとともに、より一層の財務基盤の強化を図ることを目的として取引銀行5行との間に総額57億40百万円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について

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#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
短期借入金の純増減額(△は減少)	19	-	△160,000
長期借入れによる収入	19	-	2,000,000
長期借入金の返済による支出	19	△200,000	△273,066

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