テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 194,232 | 206,592 |
| 減価償却費 | 319,991 | 352,159 |
| 減損損失 | 14,850 | － |
| のれん償却額 | 74,898 | 77,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,473 | -1,557 |
| 支払利息 | 5,198 | 6,035 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 939,405 | 1,229,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -202,145 | -225,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -364,889 | -427,614 |
| 前受保守料の増減額（△は減少） | 230,476 | 25,642 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | 9,311 | -66,047 |
| その他 | -348,523 | -315,667 |
| 小計 | 870,333 | 903,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,473 | 1,557 |
| 利息の支払額 | -7,661 | -10,552 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -259,439 | -346,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 605,705 | 548,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,765 | -146,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,128 | -30,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,310 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,076 | -85,931 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,461 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -150,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 110,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,466 | 753 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -46,610 | － |
| その他 | -51,208 | 40,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,551 | -221,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,212,000 | 1,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,154,000 | -1,090,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,313 | -21,131 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -108,257 | -150,885 |
| その他 | -4,956 | -9,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,527 | -271,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,626 | 55,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,396,075 | 2,487,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,487,702 | 2,876,982 |
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