純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債の残高は、前年度末から2億86百万円(3.0%)増加し、97億76百万円となりました。前受保守料が6億90百万円増加したことが主な要因であります。固定負債の残高は、前年度末から1億6百万円(3.4%)減少し、30億56百万円となりました。長期借入金が1億50百万円減少したことが主な要因であります。以上により、負債の残高は、前年度末から1億79百万円(1.4%)増加し、128億33百万円となりました。
純資産の残高は、前年度末から30億88百万円(51.7%)増加し、90億61百万円となりました。三井物産株式会社からの第三者割当増資の払込み等により資本剰余金が10億57百万円増加したこと、及び自己株式の消却を行い、自己株式が11億87百万円減少(純資産は増加)したことが主な要因であります。これにより自己資本比率は前年度末の31.7%から35.9%となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況

2018/11/14 15:49