四半期報告書-第40期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度末 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間末 (2023年12月31日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 20,071,540 | 16,742,583 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 6,274,018 | 5,216,363 | |
| 棚卸資産 | 559,016 | 930,081 | |
| 前渡金 | 16,230,848 | 25,118,092 | |
| 前払保守料 | 7,665,807 | 9,671,711 | |
| その他の金融資産 | 10 | - | 440 |
| その他の流動資産 | 969,585 | 1,638,342 | |
| 流動資産合計 | 51,770,817 | 59,317,615 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 6,121,593 | 5,875,370 | |
| のれん | 171,978 | 171,978 | |
| 無形資産 | 2,141,912 | 2,363,328 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 128,995 | 124,624 | |
| その他の金融資産 | 10 | 3,693,551 | 3,806,318 |
| 繰延税金資産 | 1,277,041 | 1,340,259 | |
| その他の非流動資産 | 385,471 | 400,280 | |
| 非流動資産合計 | 13,920,545 | 14,082,160 | |
| 資産合計 | 65,691,363 | 73,399,776 | |
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度末 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間末 (2023年12月31日) | |
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 2,145,253 | 1,990,941 | |
| 借入金 | 10 | 570,000 | 570,000 |
| リース負債 | 782,071 | 718,280 | |
| 未払法人所得税 | 657,354 | 662,744 | |
| 契約負債 | 29,035,461 | 33,375,041 | |
| その他の金融負債 | 10 | 45,257 | 553,486 |
| その他の流動負債 | 2,809,108 | 2,982,732 | |
| 流動負債合計 | 36,044,508 | 40,853,225 | |
| 非流動負債 | |||
| 借入金 | 10 | 300,000 | 150,000 |
| リース負債 | 2,995,542 | 2,554,411 | |
| その他の金融負債 | 10 | - | 1,613,717 |
| 退職給付に係る負債 | 1,912,880 | 2,066,257 | |
| 引当金 | 165,219 | 166,209 | |
| その他の非流動負債 | 355,680 | 321,947 | |
| 非流動負債合計 | 5,729,323 | 6,872,543 | |
| 負債合計 | 41,773,831 | 47,725,769 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 1,298,120 | 1,298,120 | |
| 資本剰余金 | 4,594,827 | 4,760,714 | |
| 自己株式 | △974,569 | △930,159 | |
| 利益剰余金 | 13,380,739 | 14,843,618 | |
| その他の資本の構成要素 | 671,876 | 617,699 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 18,970,993 | 20,589,992 | |
| 非支配持分 | 4,946,537 | 5,084,014 | |
| 資本合計 | 23,917,531 | 25,674,007 | |
| 負債及び資本合計 | 65,691,363 | 73,399,776 | |
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