有価証券報告書-第32期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,003,565 | 1,348,474 | |||||||||
| 減価償却費 | 487,653 | 593,334 | |||||||||
| 減損損失 | 118,373 | 10,570 | |||||||||
| のれん償却額 | 122,889 | 114,972 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 329 | △13,382 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,945 | △3,044 | |||||||||
| 支払利息 | 6,870 | 18,633 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 22,993 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △152,675 | 1,820 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,159 | 23,366 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 243 | △57,317 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,667 | 18,357 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,132 | 20,790 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 123,526 | 79,193 | |||||||||
| 前受保守料の増減額(△は減少) | 375,305 | 810,948 | |||||||||
| 前払保守料の増減額(△は増加) | △377,812 | △556,433 | |||||||||
| その他 | △197,213 | △578,936 | |||||||||
| 小計 | 1,553,071 | 1,854,342 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,945 | 3,044 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,876 | △17,878 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △474,103 | △472,898 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,075,036 | 1,366,608 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △206,484 | △284,780 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △55,191 | △79,459 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △54,084 | △31,130 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △77,753 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,043 | 169,793 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 80,664 | 229,444 | |||||||||
| その他 | △314,623 | △15,412 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △341,676 | △89,298 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,400,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,100,000 | △1,400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △18,880 | △150,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △3,064,163 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △179,726 | △182,167 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △101,618 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △43,239 | △77,350 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 79,080 | 125,230 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 58,880 | - | |||||||||
| その他 | - | △21,216 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △205,502 | △869,668 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △18 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 527,857 | 407,623 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,759,560 | 4,291,263 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,845 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,291,263 | ※1 4,698,887 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
