有価証券報告書-第41期(2024/04/01-2025/03/31)
3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、資金の機動的かつ安定的な調達調達枠を確保するとともに、より一層の財務基盤の強化を図ることを目的として、取引銀行3行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。この契約における借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、資金の機動的かつ安定的な調達調達枠を確保するとともに、より一層の財務基盤の強化を図ることを目的として、取引銀行3行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。この契約における借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |||
| 当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 | 5,600,000 | 千円 | 5,600,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 350,000 | 千円 | 200,000 | 千円 |
| 差引額 | 5,250,000 | 千円 | 5,400,000 | 千円 |
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