四半期報告書-第33期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,698,887 | 4,809,253 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 3,491,652 | 3,092,507 | |||||||||
| たな卸資産 | 269,508 | 658,456 | |||||||||
| 前払保守料 | 2,657,514 | 2,807,280 | |||||||||
| その他 | 975,051 | 554,450 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △790 | △330 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,091,824 | 11,921,617 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 1,028,478 | 1,126,932 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 229,904 | 151,987 | |||||||||
| その他 | 904,067 | 1,052,265 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,133,971 | 1,204,253 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 1,464,632 | 1,572,952 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,627,082 | 3,904,138 | |||||||||
| 資産合計 | 15,718,906 | 15,825,756 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,063,170 | 1,013,680 | |||||||||
| 短期借入金 | 350,000 | 350,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 372,976 | 96,631 | |||||||||
| 前受保守料 | 4,093,870 | 4,455,002 | |||||||||
| 賞与引当金 | 425,640 | 217,026 | |||||||||
| その他 | 1,458,551 | 1,405,037 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,064,209 | 7,837,378 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,050,000 | 1,825,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 77,147 | - | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金 | 52,597 | 52,652 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 878,030 | 917,957 | |||||||||
| その他 | 629,496 | 733,132 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,687,272 | 3,528,741 | |||||||||
| 負債合計 | 11,751,482 | 11,366,120 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,298,120 | 1,298,120 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,252,223 | 1,252,223 | |||||||||
| 利益剰余金 | 4,581,787 | 5,026,459 | |||||||||
| 自己株式 | △3,126,571 | △3,126,856 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,005,558 | 4,449,945 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 43,155 | 65,404 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △96,260 | △86,730 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △53,104 | △21,325 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 9,224 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 14,969 | 21,792 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,967,424 | 4,459,636 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,718,906 | 15,825,756 | |||||||||
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