営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
		前第2四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日至 平成25年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益	157,965
	法人税等の支払額	△27,572
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△32,608
投資活動によるキャッシュ・フロー

注記事項
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

2014/12/25 10:53

#2 業績等の概要

当中間連結会計期間の増加額は、16,716千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主として仕入債務の減少額が124,556千円、法人税等の支払額が92,401千円、賞与引当金の減少額が8,198千円であったものの、税金等調整前中間純利益が141,786千円、その他の増加額が96,875千円、売上債権の減少額が29,059千円、その他の流動負債の増加額が26,772千円、減価償却費が26,742千円であったことにより、84,321千円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主として有形固定資産の取得による支出が27,141千円であったものの、有価証券の償還による収入が54,616千円、その他による収入が16,310千円であったことにより、41,085千円となりました。

2014/12/25 10:53

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金需要のうち主なものは、業務請負に携わる労務費、材料費、外注費、販売費及び一般管理費等の営業費用といった経常的な支出による運転資金のほか、法人税等の支払いや配当金の支払いに充当するためのものであります。
当社グループは、これらの資金につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローで獲得した資金を源泉に自己資金で賄うことを原則としております。また、一時的に不足する資金につきましては、金融機関からの短期借入れによる資金調達を行っておりますが、返済は当中間連結会計期間末日までに行っておりますので、当中間連結会計期間末において有利子負債はありません。
② 資金の流動性

2014/12/25 10:53