ワールド HD（2429）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 209 | 527 |
| 減価償却費 | 25 | 29 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5 |
| のれん償却額 | 23 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159 | 153 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | 0 |
| 支払利息 | 3 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -407 | 37 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 165 | 19 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191 | 43 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -143 | -259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22 | 11 |
| その他 | -153 | -117 |
| 小計 | 85 | -295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -128 | -272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46 | -576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 82 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | 0 | -4 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33 | 1,752 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187 | -731 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | 0 |
| 株式の発行による収入 | － | 2 |
| 配当金の支払額 | -59 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214 | 953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -289 | 242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,510 | 3,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,220 | 3,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
