四半期報告書-第19期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 209 | 527 |
減価償却費 | 25 | 29 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 5 |
のれん償却額 | 23 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 159 | 153 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10 | 14 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | 0 |
支払利息 | 3 | 8 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -407 | 37 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 165 | 19 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | - | -771 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 191 | 43 |
未払費用の増減額(△は減少) | -143 | -259 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 22 | 11 |
その他 | -153 | -117 |
小計 | 85 | -295 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -3 | -8 |
法人税等の支払額 | -128 | -272 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -46 | -576 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -82 | - |
定期預金の払戻による収入 | 82 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -17 | -26 |
無形固定資産の取得による支出 | -11 | -4 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -100 |
敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | 0 | -4 |
その他 | -1 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30 | -135 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 33 | 1,752 |
長期借入金の返済による支出 | -187 | -731 |
リース債務の返済による支出 | 0 | 0 |
株式の発行による収入 | - | 2 |
配当金の支払額 | -59 | -68 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -214 | 953 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -289 | 242 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,510 | 3,220 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,220 | 3,409 |