キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 10:53
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 35億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -23億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 3,456 | -421 | -767 | 3,035 | -250 | 13,076 | 通期 | -4,437 | -2,075 | 6,481 | -6,512 | -515 | 10,769 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -1,357 | -1,099 | 1,015 | -2,456 | -885 | 9,318 | 通期 | -3,644 | -1,473 | 9,999 | -5,117 | -1,450 | 15,764 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,401 | -2,012 | 852 | -611 | -358 | 16,031 | 通期 | 8,159 | -2,668 | -3,058 | 5,491 | -960 | 18,227 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,129 | -664 | -1,575 | 465 | -567 | 17,387 | 通期 | 9,277 | -1,405 | -7,538 | 7,872 | -1,347 | 18,824 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -5,129 | -980 | 2,745 | -6,109 | -710 | 15,525 | 通期 | 2,708 | -2,489 | -2,597 | 219 | -1,602 | 16,513 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,799 | 246 | -1,783 | 3,045 | -552 | 17,929 | 通期 | 13,770 | -1,030 | -6,604 | 12,740 | -1,199 | 22,817 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -5,993 | -1,040 | 7,788 | -7,033 | -342 | 23,796 | 通期 | 1,370 | -1,782 | 7,990 | -412 | -944 | 30,748 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -1,763 | -5,489 | 8,344 | -7,252 | -1,159 | 31,889 | 通期 | -4,765 | -5,990 | 15,064 | -10,755 | -1,704 | 35,078 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -9,530 | -5,365 | 12,315 | -14,895 | -418 | 32,533 | 通期 | -3,355 | -11,484 | 20,579 | -14,839 | -4,450 | 40,848 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -2,354 | -829 | 3,555 | -3,183 | -395 | 41,349 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年12月（連）
- -65億1200万
- 2016年12月（連）
- -51億1700万
- 2017年12月（連） プラ転
- 54億9100万
- 2018年12月（連） +43.36%
- 78億7200万
- 2019年12月（連） -97.22%
- 2億1900万
- 2020年12月（連） 大幅増
- 127億4000万
- 2021年12月（連） マイ転
- -4億1200万
- 2022年12月（連） 大幅減
- -107億5500万
- 2023年12月（連） -37.97%
- -148億3900万
設備投資#5*
- 2015年12月（連）
- -5億1500万
- 2016年12月（連）増加+181.55%
- -14億5000万
- 2017年12月（連）減少-33.79%
- -9億6000万
- 2018年12月（連）増加+40.31%
- -13億4700万
- 2019年12月（連）増加+18.93%
- -16億200万
- 2020年12月（連）減少-25.16%
- -11億9900万
- 2021年12月（連）減少-21.27%
- -9億4400万
- 2022年12月（連）増加+80.51%
- -17億400万
- 2023年12月（連）増加+161.15%
- -44億5000万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- -5.04%
- 2016年12月（連）
- -3.86%
- 2017年12月（連）
- 6.42%
- 2018年12月（連）
- 6.49%
- 2019年12月（連）
- 1.99%
- 2020年12月（連）
- 9.59%
- 2021年12月（連）
- 0.89%
- 2022年12月（連）
- -2.59%
- 2023年12月（連）
- -1.57%