2429 ワールド HD

2429
2021/04/15
時価
524億円
PER 予
11.38倍
2009年以降
3.75-70.31倍
(2009-2019年)
PBR
1.82倍
2009年以降
0.2-3.96倍
(2009-2019年)
配当 予
2.64%
ROE 予
16%
ROA 予
5.78%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年3月22日 10:04
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -66億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 137億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億3000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2011年
12月期
連結
1Q-576-135953-711-303,409
2Q-1,236-1791,664-1,415-643,414
3Q-2,118-573,115-2,175-784,094
通期-2,225-1122,534-2,337-1213,353
2012年
12月期
連結
2Q-4,074-4146,227-4,488-4415,096
通期-1,703-1,0044,243-2,707-5894,901
2013年
12月期
連結
2Q-2,243-495,550-2,292-758,165
通期-2,012-1413,213-2,153-1545,974
2014年
12月期
連結
2Q890-1831,078707-1467,756
通期1,717-2,3005,405-583-33410,804
2015年
12月期
連結
2Q3,456-421-7673,035-25013,076
通期-4,437-2,0756,481-6,512-51510,769
2016年
12月期
連結
2Q-1,357-1,0991,015-2,456-8859,318
通期-3,644-1,4739,999-5,117-1,45015,764
2017年
12月期
連結
2Q1,401-2,012852-611-35816,031
通期8,159-2,668-3,0585,491-96018,227
2018年
12月期
連結
2Q1,129-664-1,575465-56717,387
通期9,277-1,405-7,5387,872-1,34718,824
2019年
12月期
連結
2Q-5,129-9802,745-6,109-71015,525
通期2,708-2,489-2,597219-1,60216,513
2020年
12月期
連結
2Q2,799246-1,7833,045-55217,929
通期13,770-1,030-6,60412,740-1,19922,817
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年12月(連)
5億5600万
2009年12月(連) マイ転
-3億6100万
2010年12月(連) -693.07%
-28億6300万
2011年12月(連)
-22億2500万
2012年12月(連)
-17億300万
2013年12月(連) -18.14%
-20億1200万
2014年12月(連) プラ転
17億1700万
2015年12月(連) マイ転
-44億3700万
2016年12月(連)
-36億4400万
2017年12月(連) プラ転
81億5900万
2018年12月(連) +13.7%
92億7700万
2019年12月(連) -70.81%
27億800万
2020年12月(連) +408.49%
137億7000万

投資活動によるCF#2

2008年12月(連)資金投入
-7億4200万
2009年12月(連)資金回収
3億7900万
2010年12月(連)資金投入
-2億8800万
2011年12月(連)投入-61.11%
-1億1200万
2012年12月(連)投入+796.43%
-10億400万
2013年12月(連)投入-85.96%
-1億4100万
2014年12月(連)投入+999.99%
-23億
2015年12月(連)投入-9.78%
-20億7500万
2016年12月(連)投入-29.01%
-14億7300万
2017年12月(連)投入+81.13%
-26億6800万
2018年12月(連)投入-47.34%
-14億500万
2019年12月(連)投入+77.15%
-24億8900万
2020年12月(連)投入-58.62%
-10億3000万

財務活動によるCF#3

2008年12月(連)返済還元
-2億2500万
2009年12月(連)返済還元
-2億2900万
2010年12月(連)資金調達
28億1000万
2011年12月(連)資金調達
25億3400万
2012年12月(連)資金調達
42億4300万
2013年12月(連)資金調達
32億1300万
2014年12月(連)資金調達
54億500万
2015年12月(連)資金調達
64億8100万
2016年12月(連)資金調達
99億9900万
2017年12月(連)返済還元
-30億5800万
2018年12月(連)返済還元
-75億3800万
2019年12月(連)返済還元
-25億9700万
2020年12月(連)返済還元
-66億400万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年12月(連)
-1億8600万
2009年12月(連) プラ転
1800万
2010年12月(連) マイ転
-31億5100万
2011年12月(連)
-23億3700万
2012年12月(連) -15.83%
-27億700万
2013年12月(連)
-21億5300万
2014年12月(連)
-5億8300万
2015年12月(連) 大幅減
-65億1200万
2016年12月(連)
-51億1700万
2017年12月(連) プラ転
54億9100万
2018年12月(連) +43.36%
78億7200万
2019年12月(連) -97.22%
2億1900万
2020年12月(連) 大幅増
127億4000万

設備投資

2008年12月(連)
-1億2900万
2009年12月(連)減少-59.69%
-5200万
2010年12月(連)増加+194.23%
-1億5300万
2011年12月(連)減少-20.92%
-1億2100万
2012年12月(連)増加+386.78%
-5億8900万
2013年12月(連)減少-73.85%
-1億5400万
2014年12月(連)増加+116.88%
-3億3400万
2015年12月(連)増加+54.19%
-5億1500万
2016年12月(連)増加+181.55%
-14億5000万
2017年12月(連)減少-33.79%
-9億6000万
2018年12月(連)増加+40.31%
-13億4700万
2019年12月(連)増加+18.93%
-16億200万
2020年12月(連)減少-25.16%
-11億9900万

現金等#5#6

2008年12月(連)
37億1700万
2009年12月(連) -5.57%
35億1000万
2010年12月(連) -9.8%
31億6600万
2011年12月(連) +5.91%
33億5300万
2012年12月(連) +46.17%
49億100万
2013年12月(連) +21.89%
59億7400万
2014年12月(連) +80.85%
108億400万
2015年12月(連) -0.32%
107億6900万
2016年12月(連) +46.38%
157億6400万
2017年12月(連) +15.62%
182億2700万
2018年12月(連) +3.28%
188億2400万
2019年12月(連) -12.28%
165億1300万
2020年12月(連) +38.18%
228億1700万

Unlevered FCF#7

2008年12月(連)
6億9240万
2009年12月(連) -55.17%
3億1040万
2010年12月(連) -45.43%
1億6940万
2011年12月(連) +114.76%
3億6380万
2012年12月(連) -17.59%
2億9980万
2013年12月(連) +323.28%
12億6900万
2014年12月(連) +63.5%
20億7480万
2015年12月(連) +34.82%
27億9720万
2016年12月(連) +18.48%
33億1420万
2017年12月(連) +15.94%
38億4240万
2018年12月(連) -1.86%
37億7100万
2019年12月(連) -45.11%
20億7000万
2020年12月(連) +63.02%
33億7460万

営業CFマージン

2008年12月(連)
1.14%
2009年12月(連)
-1.24%
2010年12月(連)
-8.92%
2011年12月(連)
-5.87%
2012年12月(連)
-3.21%
2013年12月(連)
-3.56%
2014年12月(連)
2.49%
2015年12月(連)
-5.04%
2016年12月(連)
-3.86%
2017年12月(連)
6.42%
2018年12月(連)
6.49%
2019年12月(連)
1.99%
2020年12月(連)
9.59%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : 現金及び現金同等物期末残高
#7 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%