2429 ワールド HD

2429
2024/09/18
時価
340億円
PER 予
7.13倍
2009年以降
2.79-70.31倍
(2009-2023年)
PBR
0.84倍
2009年以降
0.2-3.96倍
(2009-2023年)
配当 予
4.28%
ROE 予
11.73%
ROA 予
2.91%
資料
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CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年8月9日 10:53
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 35億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -23億5400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
12月期
連結
2Q3,456-421-7673,035-25013,076
通期-4,437-2,0756,481-6,512-51510,769
2016年
12月期
連結
2Q-1,357-1,0991,015-2,456-8859,318
通期-3,644-1,4739,999-5,117-1,45015,764
2017年
12月期
連結
2Q1,401-2,012852-611-35816,031
通期8,159-2,668-3,0585,491-96018,227
2018年
12月期
連結
2Q1,129-664-1,575465-56717,387
通期9,277-1,405-7,5387,872-1,34718,824
2019年
12月期
連結
2Q-5,129-9802,745-6,109-71015,525
通期2,708-2,489-2,597219-1,60216,513
2020年
12月期
連結
2Q2,799246-1,7833,045-55217,929
通期13,770-1,030-6,60412,740-1,19922,817
2021年
12月期
連結
2Q-5,993-1,0407,788-7,033-34223,796
通期1,370-1,7827,990-412-94430,748
2022年
12月期
連結
2Q-1,763-5,4898,344-7,252-1,15931,889
通期-4,765-5,99015,064-10,755-1,70435,078
2023年
12月期
連結
2Q-9,530-5,36512,315-14,895-41832,533
通期-3,355-11,48420,579-14,839-4,45040,848
2024年
12月期
連結
2Q-2,354-8293,555-3,183-39541,349
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年12月(連)
-44億3700万
2016年12月(連)
-36億4400万
2017年12月(連) プラ転
81億5900万
2018年12月(連) +13.7%
92億7700万
2019年12月(連) -70.81%
27億800万
2020年12月(連) +408.49%
137億7000万
2021年12月(連) -90.05%
13億7000万
2022年12月(連) マイ転
-47億6500万
2023年12月(連)
-33億5500万

投資活動によるCF#2

2015年12月(連)資金投入
-20億7500万
2016年12月(連)投入-29.01%
-14億7300万
2017年12月(連)投入+81.13%
-26億6800万
2018年12月(連)投入-47.34%
-14億500万
2019年12月(連)投入+77.15%
-24億8900万
2020年12月(連)投入-58.62%
-10億3000万
2021年12月(連)投入+73.01%
-17億8200万
2022年12月(連)投入+236.14%
-59億9000万
2023年12月(連)投入+91.72%
-114億8400万

財務活動によるCF#3

2015年12月(連)資金調達
64億8100万
2016年12月(連)資金調達
99億9900万
2017年12月(連)返済還元
-30億5800万
2018年12月(連)返済還元
-75億3800万
2019年12月(連)返済還元
-25億9700万
2020年12月(連)返済還元
-66億400万
2021年12月(連)資金調達
79億9000万
2022年12月(連)資金調達
150億6400万
2023年12月(連)資金調達
205億7900万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年12月(連)
-65億1200万
2016年12月(連)
-51億1700万
2017年12月(連) プラ転
54億9100万
2018年12月(連) +43.36%
78億7200万
2019年12月(連) -97.22%
2億1900万
2020年12月(連) 大幅増
127億4000万
2021年12月(連) マイ転
-4億1200万
2022年12月(連) 大幅減
-107億5500万
2023年12月(連) -37.97%
-148億3900万

設備投資#5*

2015年12月(連)
-5億1500万
2016年12月(連)増加+181.55%
-14億5000万
2017年12月(連)減少-33.79%
-9億6000万
2018年12月(連)増加+40.31%
-13億4700万
2019年12月(連)増加+18.93%
-16億200万
2020年12月(連)減少-25.16%
-11億9900万
2021年12月(連)減少-21.27%
-9億4400万
2022年12月(連)増加+80.51%
-17億400万
2023年12月(連)増加+161.15%
-44億5000万

現金等#6

2015年12月(連)
107億6900万
2016年12月(連) +46.38%
157億6400万
2017年12月(連) +15.62%
182億2700万
2018年12月(連) +3.28%
188億2400万
2019年12月(連) -12.28%
165億1300万
2020年12月(連) +38.18%
228億1700万
2021年12月(連) +34.76%
307億4800万
2022年12月(連) +14.08%
350億7800万
2023年12月(連) +16.45%
408億4800万

営業CFマージン

2015年12月(連)
-5.04%
2016年12月(連)
-3.86%
2017年12月(連)
6.42%
2018年12月(連)
6.49%
2019年12月(連)
1.99%
2020年12月(連)
9.59%
2021年12月(連)
0.89%
2022年12月(連)
-2.59%
2023年12月(連)
-1.57%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12、2019/12、2020/12、2021/12、2022/12、2023/12)
#6 : 現金及び現金同等物の残高