ワールド HD（2429）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月25日 15:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,455 | 10,120 |
| 減価償却費 | 909 | 951 |
| 減損損失 | 28 | 35 |
| のれん償却額 | 495 | 829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | 78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 376 | 634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -56 |
| 支払利息 | 225 | 307 |
| 固定資産除却損 | 53 | 25 |
| 関係会社株式評価損 | 322 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,615 | -1,677 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -82 | 5 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -12,075 | -12,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -692 | 1,411 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,596 | 954 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -373 | -174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 713 | -11 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -153 | 987 |
| その他 | -686 | -280 |
| 小計 | -2,388 | 1,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 33 |
| 利息の支払額 | -221 | -313 |
| 法人税等の支払額 | -2,638 | -4,862 |
| 法人税等の還付額 | 472 | 301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,765 | -3,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,670 | -4,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,165 | -6,593 |
| 事業譲受による支出 | － | -42 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -50 | -284 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | -51 | -13 |
| 貸付けによる支出 | -122 | -430 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 275 |
| その他 | 90 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,990 | -11,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,254 | 9,328 |
| 長期借入れによる収入 | 24,583 | 22,208 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,316 | -9,325 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -12 |
| 株式の発行による収入 | 95 | 53 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,388 | -1,603 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -68 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -104 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,064 | 20,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,329 | 5,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,078 | 40,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
