キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,975 | 2,596 |
減価償却費 | 329 | 396 |
減損損失 | 11 | 3 |
のれん償却額 | 348 | 306 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 35 | -497 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 76 | 106 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -8 |
支払利息 | 99 | 92 |
有形固定資産除却損 | 9 | 39 |
売上債権の増減額(△は増加) | -27 | 758 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -403 | -185 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -62 | -6,828 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -156 | -581 |
預り金の増減額(△は減少) | 81 | - |
未払費用の増減額(△は減少) | 488 | 410 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -335 | -1,084 |
その他 | -1,223 | 271 |
小計 | 1,239 | -4,201 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 17 |
利息の支払額 | -97 | -91 |
法人税等の支払額 | -1,318 | -1,701 |
法人税等の還付額 | 1,301 | 847 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,129 | -5,129 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 39 | - |
非連結子会社株式の取得による支出 | -70 | -174 |
有形固定資産の取得による支出 | -504 | -592 |
無形固定資産の取得による支出 | -63 | -118 |
貸付けによる支出 | | -30 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | -17 | -39 |
その他 | -49 | -27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -664 | -980 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -706 | 3,551 |
長期借入れによる収入 | 2,139 | 2,535 |
長期借入金の返済による支出 | -1,340 | -1,887 |
リース債務の返済による支出 | -10 | -8 |
社債の償還による支出 | -262 | - |
株式の発行による収入 | 14 | 0 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,390 | -1,397 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -48 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -18 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,575 | 2,745 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,116 | -3,368 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,824 | 15,525 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 276 | 69 |