キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,281 | 1,975 |
減価償却費 | 244 | 329 |
減損損失 | - | 11 |
のれん償却額 | 320 | 348 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 34 | 35 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 109 | 76 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -6 |
支払利息 | 112 | 99 |
有形固定資産除却損 | 19 | 9 |
債務免除益 | -330 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -249 | -27 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -47 | -403 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 1,332 | -62 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -23 | -156 |
預り金の増減額(△は減少) | -1,134 | 81 |
未払費用の増減額(△は減少) | 215 | 488 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -856 | -335 |
その他 | -454 | -1,223 |
小計 | 2,562 | 1,239 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 4 |
利息の支払額 | -106 | -97 |
法人税等の支払額 | -1,814 | -1,318 |
法人税等の還付額 | 750 | 1,301 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,401 | 1,129 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | - | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 39 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,022 | - |
非連結子会社株式の取得による支出 | -26 | -70 |
有形固定資産の取得による支出 | -316 | -504 |
無形固定資産の取得による支出 | -42 | -63 |
事業譲受による支出 | -77 | - |
貸付けによる支出 | -13 | |
貸付金の回収による収入 | 170 | 1 |
敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | -54 | -17 |
その他 | 369 | -49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,012 | -664 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,896 | -706 |
長期借入れによる収入 | 3,634 | 2,139 |
長期借入金の返済による支出 | -4,305 | -1,340 |
リース債務の返済による支出 | -13 | -10 |
社債の償還による支出 | -125 | -262 |
株式の発行による収入 | 33 | 14 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -1,258 | -1,390 |
非支配株主への配当金の支払額 | -9 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 852 | -1,575 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 241 | -1,116 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68 | 276 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -91 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,227 | 17,387 |