キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,088 | 3,281 |
減価償却費 | 153 | 244 |
のれん償却額 | 255 | 320 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 34 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 75 | 109 |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -10 |
支払利息 | 82 | 112 |
有形固定資産除却損 | 8 | 19 |
債務免除益 | - | -330 |
売上債権の増減額(△は増加) | 184 | -249 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -175 | -47 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -3,702 | 1,332 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -922 | -23 |
預り金の増減額(△は減少) | 381 | -1,134 |
未払費用の増減額(△は減少) | 55 | 215 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,038 | -856 |
その他 | -487 | -454 |
小計 | 8 | 2,562 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
利息の支払額 | -74 | -106 |
法人税等の支払額 | -1,669 | -1,814 |
法人税等の還付額 | 368 | 750 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,357 | 1,401 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,022 |
非連結子会社株式の取得による支出 | -261 | -26 |
有形固定資産の取得による支出 | -624 | -316 |
無形固定資産の取得による支出 | -261 | -42 |
事業譲受による支出 | - | -77 |
貸付けによる支出 | -252 | -13 |
貸付金の回収による収入 | 288 | 170 |
敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | -8 | -54 |
その他 | 20 | 369 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,099 | -2,012 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,277 | 2,896 |
長期借入れによる収入 | 2,782 | 3,634 |
長期借入金の返済による支出 | -4,274 | -4,305 |
リース債務の返済による支出 | -5 | -13 |
社債の償還による支出 | - | -125 |
株式の発行による収入 | - | 33 |
配当金の支払額 | -763 | -1,258 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,015 | 852 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,451 | 241 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 68 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -91 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 47 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,318 | 16,031 |