四半期報告書-第24期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,925 | 2,088 |
減価償却費 | 90 | 153 |
減損損失 | 23 | - |
のれん償却額 | 193 | 255 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -28 | -16 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45 | 75 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
支払利息 | 67 | 82 |
有形固定資産除却損 | 8 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -536 | 184 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 58 | -175 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 2,770 | -3,702 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -833 | -922 |
未払費用の増減額(△は減少) | 298 | 55 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,145 | 2,419 |
その他 | -185 | -487 |
小計 | 4,743 | 8 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 10 |
利息の支払額 | -64 | -74 |
法人税等の支払額 | -1,266 | -1,669 |
法人税等の還付額 | 31 | 368 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,456 | -1,357 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -300 | |
非連結子会社株式の取得による支出 | -76 | -261 |
有形固定資産の取得による支出 | -90 | -624 |
無形固定資産の取得による支出 | -160 | -261 |
貸付けによる支出 | -214 | -252 |
貸付金の回収による収入 | 293 | 288 |
敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | 24 | -8 |
その他 | 101 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -421 | -1,099 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 255 | 3,277 |
長期借入れによる収入 | 2,572 | 2,782 |
長期借入金の返済による支出 | -3,202 | -4,274 |
リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
配当金の支払額 | -386 | -763 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -767 | 1,015 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,272 | -1,451 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,076 | 9,318 |