ワールド HD（2429）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,760 | 4,925 |
| 減価償却費 | 72 | 90 |
| 減損損失 | － | 23 |
| のれん償却額 | 70 | 193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -12 |
| 支払利息 | 42 | 67 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -681 | -536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131 | 58 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,775 | 2,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,418 | -833 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 427 | 298 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23 | -2,145 |
| その他 | 520 | -185 |
| 小計 | 1,825 | 4,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 12 |
| 利息の支払額 | -43 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -895 | -1,266 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 890 | 3,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120 | -90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -160 |
| 貸付けによる支出 | － | -214 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 293 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | -34 | 24 |
| その他 | -16 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183 | -421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 654 | 255 |
| 長期借入れによる収入 | 1,820 | 2,572 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,227 | -3,202 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | -162 | -386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,078 | -767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,782 | 2,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,756 | 13,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
