ワールド HD（2429）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,158 | 1,760 |
| 減価償却費 | 72 | 72 |
| のれん償却額 | 68 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 41 | 42 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 19 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -388 | -681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215 | -131 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,001 | -1,775 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,076 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,255 | 1,418 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 205 | 427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71 | 182 |
| その他 | -39 | 403 |
| 小計 | -1,963 | 1,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -42 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -270 | -895 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,243 | 890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 16 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | 0 | -34 |
| その他 | 25 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,440 | 654 |
| 長期借入れによる収入 | 3,079 | 1,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,826 | -1,227 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -5 |
| 株式の発行による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -142 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,550 | 1,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,263 | 1,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,165 | 7,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
