ワールド HD（2429）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月7日 10:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,596 | 3,051 |
| 減価償却費 | 396 | 403 |
| 減損損失 | 3 | － |
| のれん償却額 | 306 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -497 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -175 |
| 支払利息 | 92 | 85 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 758 | 875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185 | -221 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -6,828 | 7,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -581 | -259 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -43 | -8,327 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 410 | 335 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,040 | -618 |
| その他 | 271 | 291 |
| 小計 | -4,201 | 3,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 7 |
| 利息の支払額 | -91 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -1,701 | -1,074 |
| 法人税等の還付額 | 847 | 736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,129 | 2,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 21 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -174 | -1,230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -592 | -535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,029 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -69 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | -39 | -5 |
| その他 | -27 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -980 | 246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,551 | -1,224 |
| 長期借入れによる収入 | 2,535 | 2,962 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,887 | -3,480 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -1 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 701 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 150 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,397 | -887 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,745 | -1,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,368 | 1,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,513 | 17,929 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 69 | 157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
