キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,381 | 4,895 |
| 減価償却費 | 501 | 492 |
| のれん償却額 | 541 | 540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -69 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -104 | -103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 375 | 440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -82 |
| 支払利息 | 204 | 355 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,509 | -52 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -412 | -125 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -4,409 | 6,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,157 | -943 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 497 | -837 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 591 | -48 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,089 | 424 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -581 | -2,308 |
| その他 | 688 | 3,460 |
| 小計 | -474 | 12,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 56 |
| 利息の支払額 | -208 | -355 |
| 法人税等の支払額 | -2,083 | -2,531 |
| 法人税等の還付額 | 405 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,354 | 9,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -354 | -5,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -1,648 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 80 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -916 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -3 | -100 |
| 貸付けによる支出 | -172 | -172 |
| 貸付金の回収による収入 | 96 | 88 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | -245 | -256 |
| その他 | -51 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -829 | -8,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,590 | -1,945 |
| 長期借入れによる収入 | 5,144 | 3,359 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,115 | -7,428 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -14 |
| 株式の発行による収入 | 898 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,862 | -1,506 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -87 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,555 | -7,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425 | -6,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,349 | 35,691 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 75 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 101 |
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