キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,895 | 4,094 |
| 減価償却費 | 492 | 765 |
| のれん償却額 | 540 | 569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -103 | 107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 440 | 336 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -49 |
| 支払利息 | 355 | 575 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52 | -343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -125 | -176 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 6,273 | -7,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -943 | 153 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -837 | 218 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -48 | 361 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 424 | -1,066 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,308 | -1,387 |
| その他 | 3,463 | 654 |
| 小計 | 12,296 | -2,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 57 |
| 利息の支払額 | -355 | -587 |
| 法人税等の支払額 | -2,531 | -1,870 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,477 | -4,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -166 | -166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,578 | -4,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,648 | -9 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 80 | － |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -916 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 非連結子会社株式の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付けによる支出 | -172 | -344 |
| 関連会社株式売却による収入 | － | 31 |
| 貸付金の回収による収入 | 88 | 125 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | -256 | -102 |
| その他 | 44 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,697 | -4,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,945 | 12,090 |
| 長期借入れによる収入 | 3,359 | 4,773 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,428 | -1,741 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -104 |
| 株式の発行による収入 | | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -601 |
| 配当金の支払額 | -1,506 | -2,317 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -173 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,708 | 11,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,955 | 3,014 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,691 | 42,207 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 101 | 308 |
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