キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,827 | 7,204 |
減価償却費 | 320 | 564 |
減損損失 | 366 | 351 |
のれん償却額 | 690 | 656 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 19 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 156 | 207 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -15 |
支払利息 | 169 | 226 |
固定資産除却損 | 16 | 28 |
関係会社株式評価損 | 112 | 114 |
債務免除益 | - | -330 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,297 | -1,777 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -112 | -197 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -10,298 | 4,496 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -583 | 695 |
未払費用の増減額(△は減少) | 586 | 1,003 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,863 | -1,287 |
その他 | -75 | 39 |
小計 | -284 | 11,999 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 15 |
利息の支払額 | -167 | -224 |
法人税等の支払額 | -3,571 | -4,381 |
法人税等の還付額 | 368 | 750 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,644 | 8,159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 300 | 5 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -38 | -2,022 |
非連結子会社株式の取得による支出 | -260 | -276 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,127 | -901 |
無形固定資産の取得による支出 | -323 | -59 |
事業譲受による支出 | - | -194 |
敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | -27 | -155 |
貸付けによる支出 | -95 | -15 |
貸付金の回収による収入 | 14 | 183 |
その他 | 84 | 766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,473 | -2,668 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,453 | 2,998 |
長期借入れによる収入 | 7,185 | 5,048 |
長期借入金の返済による支出 | -6,864 | -9,606 |
リース債務の返済による支出 | -11 | -23 |
社債の償還による支出 | - | -245 |
株式の発行による収入 | - | 98 |
自己株式の取得による支出 | | - |
配当金の支払額 | -763 | -1,258 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -9 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,999 | -3,058 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,875 | 2,438 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 119 | 68 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -91 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 47 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,764 | 18,227 |