ワールド HD（2429）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月30日 14:36
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第24期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,069 | 6,827 |
| 減価償却費 | 230 | 320 |
| 減損損失 | 32 | 366 |
| のれん償却額 | 417 | 690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | 156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -12 |
| 支払利息 | 141 | 169 |
| 固定資産除却損 | 15 | 16 |
| 関係会社株式評価損 | 27 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -700 | -1,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 437 | -112 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -5,682 | -10,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,912 | -583 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 559 | 586 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,294 | 2,863 |
| その他 | -350 | -75 |
| 小計 | -1,956 | -284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 11 |
| 利息の支払額 | -140 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -2,405 | -3,571 |
| 法人税等の還付額 | 48 | 368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,437 | -3,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -744 | -38 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157 | -1,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -358 | -323 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | 34 | -27 |
| 貸付けによる支出 | -1,101 | -95 |
| 貸付金の回収による収入 | 512 | 14 |
| その他 | 38 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,075 | -1,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,213 | 10,453 |
| 長期借入れによる収入 | 7,765 | 7,185 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,084 | -6,864 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -400 | -763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,481 | 9,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34 | 4,875 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,769 | 15,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
