有価証券報告書-第23期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,830 | 6,069 |
減価償却費 | 160 | 230 |
減損損失 | 316 | 32 |
のれん償却額 | 117 | 417 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -67 | -28 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 78 | 94 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -17 |
支払利息 | 86 | 141 |
固定資産除却損 | 31 | 15 |
関係会社株式評価損 | - | 27 |
売上債権の増減額(△は増加) | -455 | -700 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -219 | 437 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -4,530 | -5,682 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,467 | -1,912 |
未払費用の増減額(△は減少) | 594 | 559 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,507 | -1,294 |
その他 | 342 | -350 |
小計 | 3,258 | -1,956 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 16 |
利息の支払額 | -87 | -140 |
法人税等の支払額 | -1,464 | -2,405 |
法人税等の還付額 | 0 | 48 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,717 | -4,437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -300 |
定期預金の払戻による収入 | 6 | - |
新規連結子会社の取得による支出 | -1,848 | -744 |
有形固定資産の取得による支出 | -266 | -157 |
無形固定資産の取得による支出 | -68 | -358 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
投資事業組合からの分配による収入 | 5 | 1 |
敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | -115 | 34 |
貸付けによる支出 | -13 | -1,101 |
貸付金の回収による収入 | 16 | 512 |
その他 | 0 | 53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,300 | -2,075 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 665 | 3,213 |
長期借入れによる収入 | 6,441 | 7,765 |
長期借入金の返済による支出 | -1,521 | -4,084 |
リース債務の返済による支出 | -10 | -11 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -168 | -400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,405 | 6,481 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,829 | -34 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,804 | 10,769 |