キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,956 | 10,929 |
| 減価償却費 | 1,026 | 1,165 |
| 減損損失 | 32 | 6 |
| のれん償却額 | 1,082 | 1,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -105 | -118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 673 | 767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -188 |
| 支払利息 | 486 | 775 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 8 |
| 固定資産除却損 | 9 | 8 |
| 関係会社株式評価損 | 181 | 56 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,387 | -2,815 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -337 | -30 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -7,310 | 5,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113 | -1,299 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 220 | 1,169 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,145 | -878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -692 | 1,712 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,497 | 242 |
| その他 | -2,978 | 2,212 |
| 小計 | 2,591 | 20,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 159 |
| 利息の支払額 | -497 | -785 |
| 法人税等の支払額 | -3,976 | -4,737 |
| 法人税等の還付額 | 420 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,444 | 14,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -193 | -332 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,049 | -11,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -227 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -916 |
| 非連結子会社株式の売却による収入 | － | 39 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -3 | -235 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -3,188 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 80 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | -275 | -502 |
| 貸付けによる支出 | -411 | -351 |
| 貸付金の回収による収入 | 201 | 293 |
| その他 | -97 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,970 | -16,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,426 | -1,829 |
| 長期借入れによる収入 | 7,621 | 11,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,943 | -9,935 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -89 |
| 株式の発行による収入 | 898 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,862 | -1,506 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -115 | -173 |
| その他 | － | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,995 | -1,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,621 | -3,761 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 42,545 | 38,885 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 75 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 101 |
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