キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,768 | 7,511 |
| 減価償却費 | 823 | 809 |
| 減損損失 | 197 | 15 |
| のれん償却額 | 144 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 317 | 359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -14 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -175 | － |
| 支払利息 | 162 | 177 |
| 固定資産除却損 | 19 | 23 |
| 関係会社株式評価損 | － | 253 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -710 | -2,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 239 | -138 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 13,508 | -7,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -395 | 488 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 955 | 69 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,845 | 985 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,862 | -836 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 247 | 2,128 |
| その他 | 874 | 311 |
| 小計 | 15,997 | 2,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 10 |
| 利息の支払額 | -169 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -2,799 | -1,983 |
| 法人税等の還付額 | 727 | 913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,770 | 1,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,164 | -879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,029 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -353 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -1,912 | -138 |
| 非連結子会社株式の売却による収入 | 6 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -65 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | 24 | -119 |
| 貸付けによる支出 | -69 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 156 |
| その他 | 64 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,030 | -1,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 30 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,344 | 9,167 |
| 長期借入れによる収入 | 12,189 | 10,595 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,412 | -9,981 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -4 |
| 社債の償還による支出 | － | -15 |
| 株式の発行による収入 | 706 | 8 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 150 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -887 | -1,775 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,604 | 7,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,139 | 7,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,817 | 30,748 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 157 | 208 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | 92 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
