四半期報告書-第19期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 320 | 567 |
| 減価償却費 | 82 | 92 |
| 減損損失 | － | 32 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5 |
| のれん償却額 | 70 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 176 | 183 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 12 | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237 | -297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 192 | -106 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,206 | -2,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11 | 129 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38 | 22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7 | 25 |
| その他 | 26 | -20 |
| 小計 | -2,499 | -1,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -13 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -250 | -458 |
| 法人税等の還付額 | 202 | 71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,557 | -2,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -51 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82 | 6 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -28 | － |
| 新規連結子会社の取得による収入 | － | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48 | -56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 150 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | -37 | 30 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -91 |
| その他 | 9 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,298 | 3,872 |
| 長期借入れによる収入 | 1,208 | 170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345 | -856 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -1 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -69 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,085 | 3,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -694 | 927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,510 | 2,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,815 | 4,094 |
