訂正有価証券報告書-第21期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,813 | 2,588 |
| 受取手形 | - | 1 |
| 売掛金 | ※1 3,357 | ※1 3,486 |
| 有価証券 | 20 | 10 |
| 商品及び製品 | 4 | 0 |
| 仕掛品 | 2 | - |
| 前渡金 | 227 | 42 |
| 前払費用 | 23 | 42 |
| 繰延税金資産 | 43 | 68 |
| 関係会社短期貸付金 | 6,085 | 5,075 |
| 未収入金 | ※1 194 | ※1 183 |
| 立替金 | ※1 172 | ※1 191 |
| その他 | ※1 117 | ※1 106 |
| 貸倒引当金 | △87 | △80 |
| 流動資産合計 | 11,975 | 11,716 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 104 | 81 |
| 減価償却累計額 | △58 | △63 |
| 建物(純額) | 46 | 18 |
| 車両運搬具 | 7 | 22 |
| 減価償却累計額 | △2 | △9 |
| 車両運搬具(純額) | 5 | 13 |
| 工具、器具及び備品 | 207 | 211 |
| 減価償却累計額 | △173 | △185 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 34 | 26 |
| その他(純額) | 1 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 86 | 58 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 148 | 157 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5 | 15 |
| 無形固定資産合計 | 153 | 172 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 226 | 332 |
| 関係会社株式 | 2,307 | 2,508 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,308 | 8,672 |
| 破産更生債権等 | ※1 290 | ※1 224 |
| 繰延税金資産 | 204 | 265 |
| 敷金及び保証金 | 72 | 86 |
| ゴルフ会員権 | 5 | 5 |
| その他 | ※1 6 | ※1 13 |
| 貸倒引当金 | △274 | △268 |
| 投資その他の資産合計 | 7,146 | 11,840 |
| 固定資産合計 | 7,386 | 12,072 |
| 資産合計 | 19,362 | 23,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 10 | 6 |
| 短期借入金 | 9,098 | 10,669 |
| 未払金 | 196 | 342 |
| 未払費用 | 2,444 | 2,580 |
| 未払法人税等 | 56 | 485 |
| 未払消費税等 | 222 | 234 |
| 前受金 | 351 | 44 |
| 預り金 | 288 | 318 |
| その他 | 0 | 1 |
| 流動負債合計 | 12,668 | 14,684 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,761 | 3,575 |
| 退職給付引当金 | 285 | 475 |
| 役員退職慰労引当金 | 26 | 32 |
| 固定負債合計 | 2,073 | 4,082 |
| 負債合計 | 14,742 | 18,766 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 700 | 701 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 863 | 864 |
| その他資本剰余金 | 30 | 30 |
| 資本剰余金合計 | 894 | 895 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3 | 3 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,300 | 1,300 |
| 繰越利益剰余金 | 1,726 | 2,118 |
| 利益剰余金合計 | 3,029 | 3,421 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 4,624 | 5,017 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △3 | 3 |
| 評価・換算差額等合計 | △3 | 3 |
| 純資産合計 | 4,620 | 5,021 |
| 負債純資産合計 | 19,362 | 23,788 |
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