営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は△492,066千円(前連結会計年度は132,369千円の資金の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失の△254,951千円、受注損失引当金の増減額△101,227千円、売上債権の増減額121,000千円、未払金の増減額△117,024千円、法人税等の支払額又は還付額△126,473千円によるものであります。

2020/06/24 10:01