システムズ・デザイン（3766）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月24日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 146,177 | -254,951 |
| 減価償却費 | 20,597 | 23,952 |
| のれん償却額 | 77,647 | 85,652 |
| 減損損失 | 15,221 | 1,885 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -255,535 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,847 | 973 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,634 | -10,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | -135 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 203,304 | -101,227 |
| 受託契約関連損失引当金の増減額（△は減少） | 58,177 | -58,177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,030 | 2,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,876 | -3,237 |
| 支払利息 | 468 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166 | 121,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,124 | -11,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,208 | -10,218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,316 | -117,024 |
| その他 | 44,425 | -38,048 |
| 小計 | 246,118 | -368,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,643 | 3,237 |
| 利息の支払額 | -468 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -115,924 | -126,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,369 | -492,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,959 | -21,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,346 | -1,464 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -149,772 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 215,191 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -5,602 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 56,652 |
| その他 | -5,474 | 364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,639 | 27,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -99,996 | -25,011 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -59,971 |
| 配当金の支払額 | -45,456 | -45,454 |
| その他 | 2,206 | -3,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,423 | -133,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,585 | -597,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,543,570 | 1,945,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
