システムズ・デザイン（3766）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 13:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5696万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1749万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5734万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 128 | -522 | 172 | -394 | -9 | 2,541 | 通期 | 187 | -529 | 120 | -341 | -16 | 2,541 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 251 | -18 | -108 | 233 | -7 | 2,665 | 通期 | 222 | -72 | -164 | 150 | -43 | 2,527 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 230 | -165 | -100 | 65 | -16 | 2,492 | 通期 | 132 | 28 | -143 | 160 | -31 | 2,544 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -108 | -15 | -72 | -123 | -13 | 2,349 | 通期 | -492 | 28 | -134 | -464 | -23 | 1,946 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 225 | -6 | -46 | 219 | -2 | 2,119 | 通期 | 454 | -9 | -48 | 444 | -16 | 2,341 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 167 | -23 | -47 | 144 | -1 | 2,438 | 通期 | 229 | -91 | -50 | 138 | -39 | 2,430 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 364 | -46 | -53 | 318 | -11 | 2,695 | 通期 | 563 | -89 | -54 | 474 | -25 | 2,850 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 473 | -108 | -83 | 366 | -5 | 3,132 | 通期 | 860 | -396 | -84 | 464 | -11 | 3,229 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 52 | 0 | -136 | 52 | -10 | 3,144 | 通期 | 123 | -271 | -141 | -148 | -146 | 2,940 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 357 | -117 | -157 | 240 | -1 | 3,023 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -3億4139万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1億5023万
- 2019年3月（連） +6.51%
- 1億6000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -4億6410万
- 2021年3月（連） プラ転
- 4億4412万
- 2022年3月（連） -68.83%
- 1億3841万
- 2023年3月（連） +242.31%
- 4億7382万
- 2024年3月（連） -2.17%
- 4億6356万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1億4816万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.41%
- 2018年3月（連）
- 2.68%
- 2019年3月（連）
- 1.46%
- 2020年3月（連）
- -5.89%
- 2021年3月（連）
- 5.69%
- 2022年3月（連）
- 2.75%
- 2023年3月（連）
- 5.98%
- 2024年3月（連）
- 9.09%
- 2025年3月（連）
- 1.28%
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