システムズ・デザイン（3766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240,450 | 353,214 |
| 減価償却費 | 24,095 | 24,095 |
| のれん償却額 | 85,652 | 85,652 |
| 減損損失 | 999 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,535 | 2,267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,890 | － |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 5,953 | 5,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 326 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -21,483 | -12,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -500 | 2,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,362 | -2,810 |
| 助成金収入 | -25,673 | -16,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,673 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -126,158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,980 | 18,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,064 | 614 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,127 | 24,208 |
| その他 | 81,507 | -28,600 |
| 小計 | 434,211 | 331,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,356 | 2,802 |
| 保険金の受取額 | － | 526 |
| 助成金の受取額 | 25,673 | 16,137 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,721 | -121,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,519 | 229,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,077 | -38,809 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,929 | -22,159 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,283 | 26,974 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,258 | -59,783 |
| その他 | 591 | 2,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,390 | -91,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -44,262 | -44,262 |
| その他 | -4,126 | -5,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,389 | -49,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395,740 | 88,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,341,434 | 2,430,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
