システムズ・デザイン（3766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -318,520 | -60,177 |
| 減価償却費 | 10,950 | 11,455 |
| のれん償却額 | 42,826 | 42,826 |
| 減損損失 | 296 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,700 | 36,882 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,913 | -45,890 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 2,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -273 | -314 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 255,309 | -6,791 |
| 受託契約関連損失引当金の増減額（△は減少） | -58,177 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,770 | 10,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,847 | -1,727 |
| 助成金収入 | -1,770 | -21,991 |
| 支払利息 | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 478,039 | 453,070 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -96,156 | -31,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -292,789 | -214,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,391 | -5,251 |
| その他 | -66,642 | 26,871 |
| 小計 | -39,573 | 195,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,847 | 1,724 |
| 助成金の受取額 | 1,770 | 19,751 |
| 利息の支払額 | -14 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -71,713 | 8,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,684 | 225,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,752 | -2,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,055 | -2,610 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 861 | 400 |
| その他 | -693 | -1,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,939 | -6,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -25,011 | － |
| 配当金の支払額 | -45,454 | -44,262 |
| その他 | -1,665 | -1,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,130 | -45,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,755 | 172,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,945,694 | 2,118,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
