システムズ・デザイン（3766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -60,177 | 17,172 |
| 減価償却費 | 11,455 | 11,175 |
| のれん償却額 | 42,826 | 42,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,882 | 30,441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,890 | － |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 2,096 | 2,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -314 | -224 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,791 | -12,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,798 | -123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,727 | -2,051 |
| 助成金収入 | -21,991 | -9,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 453,070 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 255,682 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,649 | -48,114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -214,952 | 2,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,251 | -12,791 |
| その他 | 26,871 | -44,306 |
| 小計 | 195,255 | 233,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,724 | 2,047 |
| 助成金の受取額 | 19,751 | 9,442 |
| 保険金の受取額 | － | 526 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,356 | -78,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,088 | 166,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,181 | -1,369 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,610 | -22,159 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 400 | 1,864 |
| その他 | -1,958 | -1,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,349 | -23,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -44,262 | -44,262 |
| その他 | -1,665 | -2,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,927 | -47,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,810 | 96,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,118,505 | 2,437,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
