システムズ・デザイン（3766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,172 | 268,921 |
| 減価償却費 | 11,175 | 12,621 |
| のれん償却額 | 42,826 | 42,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,441 | 31,630 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 2,496 | 3,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -224 | -414 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -12,050 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -123 | 1,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,051 | -1,939 |
| 助成金収入 | -9,442 | -1,824 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 255,682 | 96,980 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,114 | -21,783 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,909 | -19,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,791 | -16,548 |
| その他 | -44,306 | 9,412 |
| 小計 | 233,599 | 406,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,047 | 1,939 |
| 助成金の受取額 | 9,442 | 1,824 |
| 保険金の受取額 | 526 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -78,617 | -46,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,998 | 363,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,369 | -10,886 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -7,912 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,159 | -4,740 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,864 | － |
| その他 | -1,684 | -12,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,349 | -45,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -44,262 | -51,109 |
| その他 | -2,859 | -1,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,122 | -52,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,527 | 264,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,430,222 | 2,695,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
