システムズ・デザイン（3766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 268,921 | 260,001 |
| 減価償却費 | 12,621 | 12,559 |
| のれん償却額 | 42,826 | 42,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,630 | 31,605 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 3,896 | 689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -414 | -488 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,867 | -19,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,939 | -1,608 |
| 助成金収入 | -1,824 | -32,112 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 96,980 | 275,285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,783 | -11,701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,031 | -7,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,548 | -30,692 |
| その他 | 9,412 | 31,869 |
| 小計 | 406,613 | 550,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,939 | 1,592 |
| 助成金の受取額 | 1,824 | 32,112 |
| 保険金の受取額 | － | 76 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46,740 | -111,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,637 | 473,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,886 | -4,889 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -7,912 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,740 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 156 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -103,041 |
| その他 | -12,397 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,936 | -107,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -51,109 | -81,774 |
| その他 | -1,803 | -1,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,913 | -82,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,787 | 282,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,849,917 | 3,132,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
