システムズ・デザイン（3766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 260,001 | 148,015 |
| 減価償却費 | 12,559 | 13,137 |
| のれん償却額 | 42,826 | 42,826 |
| 固定資産除却損 | － | 695 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,605 | 13,887 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 689 | 1,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -488 | -155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,740 | 11,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,608 | -5,567 |
| 助成金収入 | -32,112 | -5,412 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 275,285 | 100,776 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,701 | -114,351 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,807 | -8,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,692 | -11,677 |
| その他 | 31,869 | -45,392 |
| 小計 | 550,684 | 137,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,592 | 5,323 |
| 助成金の受取額 | 32,112 | 5,412 |
| 保険金の受取額 | 76 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -111,167 | -96,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,299 | 51,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,889 | -10,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22,775 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -91 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 156 | 688 |
| 保険積立金の積立による支出 | -103,041 | -13,451 |
| その他 | － | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,774 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -81,774 | -134,466 |
| その他 | -1,194 | -1,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,969 | -136,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,555 | -84,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,132,472 | 3,144,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
