システムズ・デザイン（3766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,015 | 210,181 |
| 減価償却費 | 13,137 | 18,525 |
| のれん償却額 | 42,826 | 25,488 |
| 固定資産除却損 | 695 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,690 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,887 | 35,288 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 1,617 | 19,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155 | -384 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,139 | -7,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,567 | -6,648 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4,749 |
| 助成金収入 | -5,412 | -1,383 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 100,776 | 194,691 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -114,351 | -92,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,554 | -4,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,677 | -23,132 |
| その他 | -45,392 | 54,519 |
| 小計 | 137,294 | 416,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,323 | 6,312 |
| 助成金の受取額 | 5,412 | 1,383 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -96,448 | -67,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,582 | 357,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,148 | -751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,775 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -91 | -3,328 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 688 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,451 | -13,451 |
| その他 | 150 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77 | -117,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -134,466 | -153,707 |
| その他 | -1,963 | -3,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,429 | -156,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,924 | 82,888 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,144,390 | 3,022,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
