システムズ・デザイン（3766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 76,017 | -318,520 |
| 減価償却費 | 9,305 | 10,950 |
| のれん償却額 | 33,794 | 42,826 |
| 減損損失 | 303 | 296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,311 | 25,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,478 | -12,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | -273 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | 255,309 |
| 受託契約関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -58,177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,540 | 1,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,108 | -1,847 |
| 支払利息 | 315 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 387,007 | 478,039 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,065 | -96,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -231,073 | -292,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,686 | -5,391 |
| その他 | 53,488 | -66,642 |
| 小計 | 295,042 | -37,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,948 | 1,847 |
| 利息の支払額 | -315 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -66,377 | -71,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,297 | -107,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,485 | -12,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,055 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 861 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -149,772 | － |
| その他 | 1,246 | -693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,011 | -14,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -49,998 | -25,011 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | － |
| 配当金の支払額 | -45,456 | -45,454 |
| その他 | -4,388 | -1,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,938 | -72,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,652 | -194,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,543,570 | 2,348,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
