システムズ・デザイン（3766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -44,488 | 76,017 |
| 減価償却費 | 10,173 | 9,305 |
| のれん償却額 | 31,630 | 33,794 |
| 減損損失 | 1,241 | 303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,902 | 18,311 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,846 | 3,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -544 | -85 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -31,000 | 6,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,008 | 6,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,646 | -2,108 |
| 支払利息 | 624 | 315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 397,638 | 387,007 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,843 | -55,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,718 | -231,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,784 | -11,686 |
| その他 | 61,790 | 53,488 |
| 小計 | 284,830 | 295,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,646 | 1,948 |
| 利息の支払額 | -624 | -315 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,160 | -66,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,692 | 230,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,335 | -16,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,372 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -149,772 |
| その他 | 951 | 1,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,755 | -165,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -41,665 | -49,998 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -95 |
| 配当金の支払額 | -62,939 | -45,456 |
| その他 | -3,779 | -4,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,383 | -99,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,552 | -34,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,526,985 | 2,492,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
