システムズ・デザイン（3766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -36,436 | -44,488 |
| 減価償却費 | 19,791 | 10,173 |
| のれん償却額 | 22,311 | 31,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,835 | 16,902 |
| 減損損失 | － | 1,241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,255 | 3,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -544 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15,394 | -31,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,061 | 22,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -829 | -2,646 |
| 支払利息 | 546 | 624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 388,850 | 397,638 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,451 | -62,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173,975 | -110,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,392 | -8,784 |
| その他 | -9,689 | 61,790 |
| 小計 | 168,471 | 284,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 826 | 2,646 |
| 利息の支払額 | -546 | -624 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,604 | -36,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,146 | 250,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,872 | -7,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,582 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -11,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 324 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -515,168 | － |
| その他 | 2,208 | 951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -522,091 | -17,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 借入金の返済による支出 | -33,332 | -41,665 |
| 自己株式の取得による支出 | -44,918 | － |
| 配当金の支払額 | -46,561 | -62,939 |
| その他 | -3,158 | -3,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172,029 | -108,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,915 | 124,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,540,832 | 2,665,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
