システムズ・デザイン（3766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,405 | -36,436 |
| 減価償却費 | 17,062 | 19,791 |
| のれん償却額 | 20,655 | 22,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,375 | 2,835 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,175 | 3,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -173 | -10 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,400 | -15,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,760 | 8,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,440 | -829 |
| 支払利息 | 10 | 546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 457,266 | 388,850 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -120,221 | -31,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,660 | -173,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,994 | -9,392 |
| その他 | -1,185 | -9,689 |
| 小計 | 289,472 | 168,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,437 | 826 |
| 利息の支払額 | -10 | -546 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 375 | -40,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,276 | 128,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,237 | -6,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,010 | -2,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,218 | 324 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -160,219 | -515,168 |
| その他 | 875 | 2,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,373 | -522,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 借入金の返済による支出 | -137,814 | -33,332 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44,918 |
| 配当金の支払額 | -46,561 | -46,561 |
| その他 | － | -3,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,375 | 172,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,472 | -221,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,757,707 | 2,540,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
