システムズ・デザイン（3766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 22,505 | -8,405 |
| 減価償却費 | 17,389 | 17,062 |
| のれん償却額 | 14,367 | 20,655 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,006 | 21,760 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -1,762 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,466 | 7,375 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,060 | -19,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | -173 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,950 | -3,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -965 | -1,440 |
| 支払利息 | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 304,726 | 457,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,011 | -120,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,635 | -76,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,847 | -3,994 |
| その他 | 11,232 | -1,185 |
| 小計 | 149,637 | 289,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 962 | 1,437 |
| 利息の支払額 | － | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -177,762 | 375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,162 | 291,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,651 | -16,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,218 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -160,219 |
| その他 | -1,561 | 875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,212 | -172,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -53,724 | -46,561 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -137,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,724 | -184,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,099 | -65,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,788,029 | 2,757,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
