システムズ・デザイン（3766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,670 | 22,505 |
| 減価償却費 | 21,164 | 17,389 |
| のれん償却額 | 14,367 | 14,367 |
| 有形固定資産除却損 | 136 | 351 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -1,762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,376 | 11,466 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,241 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 24,006 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,633 | 3,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | 54 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,660 | -4,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,083 | -965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,117 | 304,726 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,773 | -86,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,697 | -128,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,894 | -36,847 |
| その他 | 9,830 | 10,881 |
| 小計 | 216,087 | 149,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,081 | 962 |
| 法人税等の支払額 | -16,093 | -177,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,074 | -27,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,441 | -21,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,076 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,025 | -4,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,305 | 2,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,237 | -23,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -36,616 | -53,724 |
| 少数株主への清算分配金の支払額 | -14,719 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,335 | -53,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,501 | -104,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,773,593 | 2,788,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
