システムズ・デザイン（3766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -67,874 | 76,670 |
| 減価償却費 | 26,578 | 21,164 |
| のれん償却額 | 14,367 | 14,367 |
| 有形固定資産除却損 | 2,308 | 136 |
| 無形固定資産除却損 | 455 | － |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | -3,090 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 998 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,553 | 32,376 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,724 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,194 | 14,241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,779 | -8,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | -75 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -5,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,117 | -1,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 337,253 | 206,117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,242 | -64,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,509 | -72,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,583 | -5,894 |
| その他 | 30,469 | 9,830 |
| 小計 | 205,167 | 216,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,115 | 1,081 |
| 法人税等の支払額 | -47,331 | -16,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,950 | 201,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,134 | -6,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,542 | -9,076 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -4,025 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,115 | 2,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,657 | -17,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -36,616 | -36,616 |
| 少数株主への清算分配金の支払額 | － | -14,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,616 | -51,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,677 | 132,501 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,577,969 | 2,684,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,684,646 | 2,773,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
