システムズ・デザイン（3766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -10,270 | -67,874 |
| 減価償却費 | 28,073 | 26,578 |
| のれん償却額 | 14,367 | 14,367 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 2,308 |
| 無形固定資産除却損 | － | 455 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,118 | － |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -3,090 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 407 | 998 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -137 | 23,553 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,645 | -7,724 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,393 | 16,194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,046 | -23,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,355 | -1,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236,433 | 337,253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,880 | -52,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,782 | -86,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,175 | -4,583 |
| その他 | 30,034 | 30,469 |
| 小計 | 173,291 | 205,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,353 | 1,115 |
| 法人税等の支払額 | -42,342 | -47,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,302 | 158,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,630 | -11,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,572 | -5,542 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,865 | － |
| 貸付けによる支出 | -300 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 980 | 1,115 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,286 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,943 | -15,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -36,616 | -36,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,616 | -36,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,743 | 106,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,309,896 | 2,380,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,380,639 | 2,684,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
