システムズ・デザイン（3766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -11,390 | -10,270 |
| 減価償却費 | 26,575 | 28,073 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,612 | － |
| のれん償却額 | 14,417 | 14,367 |
| 有形固定資産除却損 | 1,574 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,167 | 407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,928 | -137 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,133 | -2,645 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,164 | 11,393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,733 | 4,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 151 | -107 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15,479 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,237 | -1,355 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,199 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254,343 | 236,433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,771 | -73,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,932 | -44,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,561 | -10,175 |
| その他 | 25,080 | 30,028 |
| 小計 | 200,188 | 173,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,236 | 1,353 |
| 法人税等の支払額 | -2,549 | -42,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,874 | 132,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -19,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -758 | -12,572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,865 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,350 | 980 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,250 | -8,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,658 | -24,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -29,293 | -36,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,293 | -36,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,923 | 70,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,055,902 | 2,221,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,221,826 | 2,380,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
