システムズ・デザイン（3766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 454,175 | 604,660 |
| 減価償却費 | 33,956 | 38,229 |
| のれん償却額 | 74,566 | 44,724 |
| 固定資産除却損 | 4,025 | 42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,690 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,936 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,368 | 31,471 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 8,489 | 18,813 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -25,916 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 285 | 26,152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,353 | -15,073 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,749 | 17,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,265 | -12,665 |
| 助成金収入 | -11,803 | -10,832 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -167,499 | 29,567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,717 | 2,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,402 | 36,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,900 | -47,141 |
| その他 | -90,307 | 92,449 |
| 小計 | 284,272 | 851,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,722 | 12,653 |
| 助成金の受取額 | 11,803 | 10,832 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -182,909 | -144,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,888 | 730,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,959 | -119,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,641 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,244 | -2,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,775 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,043 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,312 | -6,804 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,247 | 210 |
| 保険積立金の積立による支出 | -161,752 | -84,621 |
| その他 | 190 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,056 | -217,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -136,495 | -153,826 |
| その他 | -4,765 | -5,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,260 | -159,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -289,428 | 353,396 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,939,886 | 3,293,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
